Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Bond Fund - R GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

141,917 EUR
-0,203 EUR-0,14 %
Geld
141,917 EUR
Brief
141,917 EUR
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Fondsvolumen
2,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeGroßbritannienDeutschlandItalienSpanienLuxemburgBarmittelBelgienSchweizAustralienDänemarkIrlandKanadaNorwegenIslandSchwedenJapanFinnland
Stand:
  • Frankreich (16,4 %)
  • USA (14,9 %)
  • Niederlande (13,3 %)
  • Großbritannien (11,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,2 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
1,49 %
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009
1,32 %
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028)
Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069
1,22 %
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)
Anleihe · WKN A4D7SV · ISIN XS3015113536
1,14 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299
1,05 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)
Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740
1,04 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)
Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782
1,03 %
W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3LYG9 · ISIN XS2819335311
1,01 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)
Anleihe · WKN A4EA82 · ISIN BE6364525640
0,93 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)
Anleihe · WKN A3L594 · ISIN XS2942478822
0,92 %
Summe:11,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R GBP ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.