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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

161,687 EUR
+0,209 EUR+0,13 %
Geld
161,687 EUR
Brief
161,687 EUR
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Fondsvolumen
2,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSupranationalSpanienDeutschlandRumänienJapanUSANiederlandeGroßbritannienBarmittelBelgienMexikoÖsterreichIslandLuxemburgSchweizGriechenlandKanadaAustralienIrlandNorwegenKroatienSchwedenDänemarkSlowakeiNeuseeland
Stand:
  • Italien (15,5 %)
  • Frankreich (13,7 %)
  • Supranational (8,8 %)
  • Spanien (8,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,9 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4
3,96 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,85 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D8KD · ISIN EU000A4D8KD2
3,20 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6
2,47 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
2,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082
2,12 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
2,02 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309
1,86 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)
Anleihe · WKN A38J4B · ISIN XS2887903966
1,74 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(55)
Anleihe · WKN A4EG03 · ISIN EU000A4EG039
1,71 %
Summe:25,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - R USD ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.