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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C EUR ACC

WKN
A14M13
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0842209909
KVG
103,230 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
103,230 EUR
Brief
103,230 EUR
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Fondsvolumen
3,74 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SpanienFrankreichItalienDeutschlandRumänienBelgienBarmittelÖsterreichLettlandMexikoNiederlandeIrlandIslandSupranationalSlowakeiSlowenienGriechenlandIsraelEstland
Stand:
  • Spanien (20,7 %)
  • Frankreich (18,8 %)
  • Italien (16,3 %)
  • Deutschland (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,5 %)
  • Barmittel (4,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroIsländische KroneJapanische YenUS-Dollar
Stand:
  • Euro (93,3 %)
  • Isländische Krone (1,7 %)
  • Japanische Yen (1,6 %)
  • US-Dollar (0,4 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
5,71 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306
3,84 %
Spanien EO-Bonos 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3
3,71 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,97 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,90 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
2,61 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
2,36 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
2,21 %
Summe:33,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C EUR ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.