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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R EUR DIS

WKN
A14MNV
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0549537396
KVG
90,210 EUR
-0,410 EUR-0,45 %
Geld
90,210 EUR
Brief
90,210 EUR
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Fondsvolumen
3,89 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichSpanienItalienDeutschlandBarmittelRumänienBelgienÖsterreichMexikoIslandSupranationalGriechenlandNiederlandeLettlandIrlandSlowakeiSlowenienEstlandGroßbritannien
Stand:
  • Frankreich (17,9 %)
  • Spanien (17,1 %)
  • Italien (15,8 %)
  • Deutschland (12,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,9 %)
  • Barmittel (7,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroIsländische KroneUS-Dollar
Stand:
  • Euro (90,9 %)
  • Isländische Krone (1,6 %)
  • US-Dollar (1,1 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
5,15 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
4,53 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306
3,80 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,42 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,91 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,84 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
2,59 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,46 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
2,30 %
Summe:33,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R EUR DIS

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.