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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

156,360 USD
-0,870 USD-0,55 %
Geld
156,360 USD
Brief
156,360 USD
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Fondsvolumen
3,96 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSpanienSupranationalJapanDeutschlandBarmittelPolenRumänienBelgienMexikoGriechenlandIslandÖsterreichGroßbritannienChileSlowakeiNiederlandeKroatien
Stand:
  • Italien (22,3 %)
  • Frankreich (19,4 %)
  • Spanien (15,4 %)
  • Supranational (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,3 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
5,82 %
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
4,39 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
3,30 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,22 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,64 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,56 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,21 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964
2,13 %
Summe:32,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R USD ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.