Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2N40L
- ISIN
- LU1239087833
•
104,821 EUR
+0,160 EUR+0,15 %
Geld
104,821 EUR
Brief
104,821 EUR
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Fondsvolumen
1,88 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (33,2 %)
- Deutschland (10,8 %)
- China (7,1 %)
- Japan (7,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (47,8 %)
- Euro (22,1 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (8,6 %)
- Japanische Yen (8,5 %)
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 9,20 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 8,09 % |
| CHINA 20/30 Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,61 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 3,13 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,75 % |
| CHINA 22/29 Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,36 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 2,30 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,11 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,82 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 1,65 % |
| Summe: | 37,02 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.