Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic EUR DIS H
- WKN
- A3EAWR
- ISIN
- LU2477746296
• KVG
93,900 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
93,900 EUR
Brief
93,900 EUR
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Fondsvolumen
187,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- China (73,0 %)
- Hongkong (19,0 %)
- Macao (3,1 %)
- Indonesien (1,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,8 %)
- Barmittel (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Chinesischer Renminbi Yuan (98,2 %)
- US-Dollar (1,8 %)
- Euro (0,0 %)
Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | 6,02 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | 4,03 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 3,22 % |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.10 PCT | 3,18 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT | 3,15 % |
| BAIDU INC 2.70 PCT 12-MAR-2030 | 2,55 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98 PCT | 2,54 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT .BANK OF CHINA | 2,54 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 PCT | 2,51 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | 2,48 % |
| Summe: | 32,22 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic EUR DIS H
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.