Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds RMB Bond - I CNH ACC
- WKN
- A3DA65
- ISIN
- LU2400759549
•
153,469 EUR
+0,645 EUR+0,42 %
Geld
153,469 EUR
Brief
153,469 EUR
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Fondsvolumen
97,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- China (59,5 %)
- Hongkong (27,0 %)
- Macao (5,3 %)
- Indonesien (3,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,4 %)
- Barmittel (0,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Chinesischer Renminbi Yuan (97,7 %)
- US-Dollar (2,3 %)
- Euro (0,0 %)
Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - I CNH ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | 3,96 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 PCT | 3,80 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | 3,77 % |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.40 PCT | 3,58 % |
| KUAISHOU TECHNOLOGY 2.45 PCT 22-JAN-2031 | 3,55 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 3,46 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF. CHINA | 3,19 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,98 % |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.10 PCT | 2,97 % |
| BANK OF EAST ASIA LTD 2.95 PCT 09-SEP-2029 | 2,96 % |
| Summe: | 34,22 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - I CNH ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.