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Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

100,329 EUR
+0,167 EUR+0,17 %
Geld
100,329 EUR
Brief
100,329 EUR
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Fondsvolumen
96,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongMacaoIndonesienIndienSingapurBarmittelThailand
Stand:
  • China (59,5 %)
  • Hongkong (27,0 %)
  • Macao (5,3 %)
  • Indonesien (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanUS-DollarEuro
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (97,7 %)
  • US-Dollar (2,3 %)
  • Euro (0,0 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD ACC

WertpapiernameAnteil
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT3,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 PCT3,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT3,77 %
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.40 PCT3,58 %
KUAISHOU TECHNOLOGY 2.45 PCT 22-JAN-20313,55 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA3,46 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF. CHINA3,19 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)2,98 %
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.10 PCT2,97 %
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95 PCT 09-SEP-20292,96 %
Summe:34,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.