Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR ACC
- WKN
- A3ENU7
- ISIN
- IE00BK5H9641
• KVG
1,205 EUR
-0,000 EUR-0,02 %
Geld
1,205 EUR
Brief
1,205 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- IT/ Telekommunikation (18,4 %)
- Transport/ Logistik (10,9 %)
- Konsumgüter (10,5 %)
- Bauwesen (10,3 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (15,9 %)
- Italien (10,8 %)
- Frankreich (9,8 %)
- USA (8,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (76,7 %)
- US-Dollar (12,6 %)
- Pfund Sterling (8,9 %)
- Norwegische Krone (1,8 %)
Top Holdings zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED GROUP BV FRN 15FEB2031 (CALLABLE 05FEB26) REGS | 1,48 % |
| QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) | 1,31 % |
| MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS | 1,30 % |
| KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,29 % |
| AURIUM CLO ACLO 13X D | 1,28 % |
| PLT VII FINANCE SARL FRN 15JUN2031 (CALLABLE 09FEB26) REGS | 1,28 % |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,28 % |
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025- 9X D | 1,28 % |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 09FEB26) REGS | 1,28 % |
| IPD 3 BV FRN 15JUN2031 (CALLABLE 01MAR26) REGS | 1,27 % |
| Summe: | 13,05 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - W EUR ACC
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.