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Anlageschwerpunkt BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
2,088 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
2,088 EUR
Brief
2,088 EUR
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Fondsvolumen
230,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSpanienFrankreichItalienSupranationalNiederlandePortugalJapanÖsterreichUSANorwegenLuxemburgBelgienIrlandGroßbritannienFinnlandBarmittelGriechenlandDänemarkSchweizSchwedenRumänienPolenTschechienSlowakeiUngarnSlowenien
Stand:
  • Deutschland (26,7 %)
  • Spanien (10,7 %)
  • Frankreich (9,6 %)
  • Italien (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (1,4 %)
  • Fonds (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische Yen
Stand:
  • Euro (98,3 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Euro Bobl Future 08dec2025 Dec2516,51 %
CONTRA re Futures at7,54 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
5,94 %
Euro Btp Bond Future 08dec2025 Dec255,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
3,88 %
Euro-schatz Bond Future 08dec2025 Dec253,72 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
2,67 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)
Anleihe · WKN A285VM · ISIN EU000A285VM2
2,41 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
2,15 %
Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(28) Reihe 1456
Anleihe · WKN NRW0K0 · ISIN DE000NRW0K03
2,12 %
Summe:52,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.