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Anlageschwerpunkt BNY Mellon Global Bond Fund - C GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,395 EUR
+0,004 EUR+0,26 %
Geld
1,395 EUR
Brief
1,395 EUR
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Fondsvolumen
28,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderUSAKanadaSupranationalGroßbritannienAustralienNeuseelandDänemarkIndonesienJapan
Stand:
  • andere Länder (33,4 %)
  • USA (10,3 %)
  • Kanada (10,2 %)
  • Supranational (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenDerivateBarmittel
Stand:
  • Anleihen (82,2 %)
  • Derivate (14,7 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarUruguayanische Peso Uruguayo
Stand:
  • US-Dollar (49,2 %)
  • Euro (23,8 %)
  • Japanische Yen (17,1 %)
  • Pfund Sterling (5,9 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - C GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future8,79 %
Euro - BOBL Jun 2025 Future3,90 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
3,50 %
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000
Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14
3,10 %
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668)
Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2
2,84 %
JAPAN 20/40
Anleihe · WKN A28WNZ · ISIN JP1201721L45
2,73 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,29 %
Long Gilt Sep 2025 Future2,29 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,27 %
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156
Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256
2,24 %
Summe:33,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - C GBP DIS

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.