Anlageschwerpunkt BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Service USD DIS
- WKN
- A0Q7T8
- ISIN
- IE0030625135
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Service USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ING (US) FUNDING LLC Anleihe · ISIN US44988GEW42 · | 1,26 % |
OVERSEA | 1,26 % |
BANK OF MONTREAL CHICAGO | 1,26 % |
CITIBANK NA Anleihe · ISIN US17330QGV32 · | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANK NY Anleihe · ISIN US86565GFX34 · | 1,05 % |
SWEDBANK (NEW YORK) | 1,05 % |
SWEDBANK Anleihe · ISIN US87020YEP97 · | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING FRN Anleihe · ISIN US86564KAZ57 · | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANK NY Anleihe · ISIN US86565GGP90 · | 0,84 % |
ING US FUNDING LLC Anleihe · ISIN US44988GFW33 · | 0,84 % |
Summe: | 10,71 % |
Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Service USD DIS
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen. Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Mindestens 10% des Fondsvermögens besteht aus täglich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag eingezogen werden können. Mindestens 30% des Fondsvermögens besteht aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen eingezogen werden können. Der Fonds finanziert und strebt die Wahrung einer Fonds-Bonität von AAA von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, international anerkannten Ratingagentur an. Die Wertpapiere, in die investiert wird, sind gemäß der Bewertung führender Ratingagenturen erstklassig sowie liquide, d. h. sie lassen sich leicht in Bargeld umwandeln. Der Fonds ist als ein 'kurzfristiger Nettoinventarwert- Geldmarktfonds mit niedriger Volatilität' genehmigt.