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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - C GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

116,144 EUR
+0,016 EUR+0,01 %
Geld
116,144 EUR
Brief
116,144 EUR
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Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandRumänienJapanChinaFrankreichGroßbritannienKolumbienNiederlandeSüdafrikaSpanienItalienBelgienMexikoAustralienLuxemburgIslandSchweizKanadaNorwegenKroatienIrlandSlowakeiSupranationalChileIndonesienThailandPolenGriechenlandNeuseeland
Stand:
  • USA (27,0 %)
  • Deutschland (9,7 %)
  • Rumänien (8,6 %)
  • Japan (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - C GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
6,09 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
3,87 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
3,04 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
2,99 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,61 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29)
Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9
2,59 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032
2,41 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
2,12 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
1,75 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US01F0206791 ·
1,61 %
Summe:29,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - C GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.