Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Carmignac Credit 2029 - FW EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Carmignac Gestion
WKN
KVG
Carmignac Gestion
ISIN

KVG
120,720 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
120,720 EUR
Brief
120,720 EUR
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Fondsvolumen
1,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienGroßbritannienNiederlandeIrlandSpanienUSAUngarnÖsterreichLuxemburgSchwedenGriechenlandBelgienNorwegenDeutschlandMexikoFinnlandPortugalBermudaKanadaAustralienTschechienRumänienTürkeiPolenBarmittelJerseyChileSchweizKayman InselnJungferninseln (British)Supranational
Stand:
  • Frankreich (12,6 %)
  • Italien (8,8 %)
  • Großbritannien (6,9 %)
  • Niederlande (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (88,5 %)
  • US-Dollar (9,5 %)
  • Pfund Sterling (1,4 %)

Top Holdings zu Carmignac Credit 2029 - FW EUR ACC

WertpapiernameAnteil
4.75% BFCM BDS 10.11.31(130623286)
Anleihe · WKN A3LQPM · ISIN FR001400LWN3
1,34 %
TIKEHAU XIII 25/38 FLR A1,26 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)
Anleihe · WKN A4D7EN · ISIN IT0005636532
1,04 %
SAMHAL.NORD. 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3L7SW · ISIN XS2962827072
1,03 %
MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)
Anleihe · WKN A4D5Y8 · ISIN XS2978001324
1,00 %
AB CAR.III-C 25/38 FLR B1,00 %
ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2024-1 DAC0,94 %
AVOCA XXXI 24/38 FLR A-10,94 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)
Anleihe · WKN A4D631 · ISIN FR001400XHU4
0,94 %
AVOCA CLO XXVIII DAC0,94 %
Summe:10,43 %
Stand:

Fondsstrategie zu Carmignac Credit 2029 - FW EUR ACC

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, eine Obergrenze für Rücknahmeanträge ('Gates') mit dem Ziel einzusetzen, die Rücknahmen auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald diese Rücknahmeanträge die Schwelle von 5% übersteigen, entsprechend dem Verhältnis zwischen den Nettorücknahmen von Zeichnungen und dem Nettovermögen des Fonds Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.