Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Carmignac Portfolio Emerging Discovery - A EUR ACC

WKN
A0M9A1
Emittent
Carmignac Gestion
ISIN
LU0336083810
1.945,600 EUR
+8,900 EUR+0,46 %
Geld
1.945,600 EUR
(6 Stk.)
Brief
1.964,000 EUR
(6 Stk.)
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Fondsvolumen
114,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIndustrieIT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenRohstoffeImmobilienBarmittelVersorger
Stand:
  • Konsumgüter (27,7 %)
  • Industrie (16,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (14,5 %)
  • Finanzen (10,5 %)

Zusammensetzung nach Land

IndienChinaTaiwanVietnamSüdkoreaBarmittelKasachstanIndonesienBrasilienVereinigte Arabische EmirateKanadaJungferninseln (British)HongkongTürkeiUSAMexikoThailandJerseyKeniaLuxemburgKayman InselnGroßbritannienRussland
Stand:
  • Indien (37,1 %)
  • China (6,8 %)
  • Taiwan (6,6 %)
  • Vietnam (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (95,8 %)
  • Barmittel (4,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieUS-DollarNeuer Taiwan-DollarVietnamesischer New DongSüdkoreanischer WonIndonesische RupiahBrasilianische RealVereinigte Arabische Emirate DirhamKanadische DollarChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarTürkische LiraMexikanische Peso NuevoPfund SterlingThailändischer BahtKenia-Schilling
Stand:
  • Indische Rupie (39,2 %)
  • US-Dollar (12,8 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (6,6 %)
  • Vietnamesischer New Dong (6,5 %)

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Emerging Discovery - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PB FINTECH LTD IR 2
Aktie · WKN A3C6YK · ISIN INE417T01026
4,74 %
MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10
Aktie · WKN A2QBU0 · ISIN INE027H01010
4,08 %
Kaspi.kz ADR
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
3,90 %
ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8
3,58 %
ENTERO HC SOL. LTD IR10
Aktie · WKN A40470 · ISIN INE010601016
3,55 %
JUNIPER HOTELS LTD IR10
Aktie · WKN A407YN · ISIN INE696F01016
3,30 %
Lundin Mining Co.
Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063
3,01 %
SAPPHIRE FOODS IND. IR 10
Aktie · WKN A3DC83 · ISIN INE806T01012
2,88 %
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
2,87 %
ALUPAR INVESTIMENTO UTS
Aktie · WKN A1W6FJ · ISIN BRALUPCDAM15
2,83 %
Summe:34,74 %
Stand:

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Emerging Discovery - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).