Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Zd CHF DIS
- WKN
- A1T6D3
- ISIN
- LU0817809519
•
12,272 EUR
-0,014 EUR-0,12 %
Geld
12,272 EUR
Brief
12,272 EUR
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Fondsvolumen
575,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (15,1 %)
- Supranational (11,2 %)
- Barmittel (9,6 %)
- Spanien (9,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (90,3 %)
- Barmittel (9,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (90,2 %)
- Pfund Sterling (0,2 %)
Top Holdings zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Zd CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 2,36 % |
Griechenland EO-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D5RF · ISIN GR0124041758 | 1,83 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287JR · ISIN XS2283340060 | 1,71 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 1,67 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 1,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) Anleihe · WKN A4EGN7 · ISIN IT0005668220 | 1,26 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4ECLV · ISIN FR0014010J41 | 1,22 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 1,20 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,17 % |
Griechenland EO-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF6D · ISIN GR0114033583 | 1,13 % |
| Summe: | 15,18 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Zd CHF DIS
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.