Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Credit Suisse Money Market Fund - EUR - EB ACC

WKN
A1W69J
Emittent
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0214880598
KVG
998,870 EUR
+0,030 EUR+0,00 %
Geld
998,870 EUR
Brief
998,870 EUR
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Fondsvolumen
126,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichandere LänderKanadaUSASupranationalSchweizBelgienJapanFinnland
Stand:
  • Deutschland (24,7 %)
  • Frankreich (16,5 %)
  • andere Länder (11,7 %)
  • Kanada (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktBarmittel
Stand:
  • Anleihen (72,2 %)
  • Geldmarkt (16,2 %)
  • Barmittel (11,7 %)

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - EB ACC

WertpapiernameAnteil
KUNTARAHOITUS OYJ XS1935275237 0.13% 07.03.20243,06 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E022 21.02.20243,06 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312793657 07.03.20243,05 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312794663 09.05.20243,03 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E055 15.05.20243,03 %
QUEBEC (PROVINCE OF) XS1019493896 2.38% 22.01.20242,82 %
ONTARIO PROVINCE OF XS1069448220 1.88% 21.05.20242,77 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I XS1979259220 0.38% 09.04.20242,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1515245089 0.00% 15.03.20242,74 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E048 17.04.20242,74 %
Summe:29,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - EB ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.