Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B NOK DIS H

WKN
A2DUKE
Emittent
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU1637626505
89,926 EUR
-0,021 EUR-0,02 %
Geld
89,926 EUR
Brief
89,926 EUR
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Fondsvolumen
239,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NorwegenSchwedenBarmittelDänemarkBermudaLuxemburgGroßbritannienMarshallinselnDeutschlandFinnlandGriechenlandKanadaUSASpanienIslandCommonwealthIrlandMauritiusJerseyMonaco
Stand:
  • Norwegen (23,4 %)
  • Schweden (17,7 %)
  • Barmittel (13,4 %)
  • Dänemark (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (85,7 %)
  • Barmittel (13,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (88,4 %)
  • US-Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B NOK DIS H

WertpapiernameAnteil
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE5Z · ISIN NO0013008110
6,39 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)
Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033
2,47 %
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A192QJ · ISIN XS1825417535
1,83 %
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)
Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593
1,76 %
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28)
Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771
1,67 %
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K9US · ISIN NO0012704107
1,52 %
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829
1,38 %
AEROF SWEDEN BONDCO 21/241,35 %
SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429
1,29 %
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951
1,29 %
Summe:20,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail B NOK DIS H

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.