Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Anlageschwerpunkt DNB Fund - Multi Asset - Retail A SEK ACC
- WKN
- A2PWUS
- ISIN
- LU2092773287
•
9,241 EUR
-0,013 EUR-0,14 %
Geld
9,241 EUR
Brief
9,241 EUR
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Fondsvolumen
80,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Niederlande (24,1 %)
- Österreich (21,8 %)
- Deutschland (16,5 %)
- Barmittel (8,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (83,2 %)
- Barmittel (8,6 %)
- Fonds (7,9 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (64,3 %)
- Norwegische Krone (21,6 %)
- Pfund Sterling (1,4 %)
- Kanadische Dollar (1,2 %)
Top Holdings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A SEK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJVR · ISIN AT0000A3GRJ6 | 21,80 % |
| NIEDERLANDE 25/25 ZO | 13,21 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 10,55 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/09 | 9,90 % |
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC Fonds · WKN A1CWC1 · ISIN LU0547714526 | 7,86 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 6,59 % |
DNB BOLIGKREDITT A 4.45% CVD BDS 21/01/31 NOK Anleihe · ISIN NO0013462069 · | 1,86 % |
SPB 1 BOLIGKREDITT 4.29% CVD BDS 15/11/29 NOK Anleihe · ISIN NO0013405084 · | 1,16 % |
Nordea Eiendomskreditt AS NK-Mortg. Cov. MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3LKV6 · ISIN NO0012720988 | 1,15 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230 | 1,02 % |
| Summe: | 75,10 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A SEK ACC
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.