Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS
- WKN
- A2JPH5
- ISIN
- BE6246085615
• KVG
150,910 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
150,910 EUR
Brief
150,910 EUR
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Fondsvolumen
130,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Niederlande (34,8 %)
- Luxemburg (12,0 %)
- Frankreich (10,5 %)
- Italien (9,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARGENTUM NETHERL.18/25MTN | 5,16 % |
| CREDIT AGRI. 19/25 MTN | 5,11 % |
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K1GW · ISIN XS2436807866 | 5,10 % |
5.375% CRELAN BDS 31.10.25 REGS(121770471) Anleihe · WKN A3K9KD · ISIN BE0002872530 | 4,98 % |
ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LJG7 · ISIN XS2631416950 | 4,88 % |
NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KZ3J · ISIN XS2411311579 | 4,71 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZHJ8 · ISIN XS1062900912 | 4,48 % |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN A19SWZ · ISIN XS1725677543 | 4,42 % |
Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KY3D · ISIN XS2407914394 | 4,00 % |
| TELIA COMPANY AB 10/25MTN | 3,78 % |
| Summe: | 46,62 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ('Investment Grade') nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.