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Anlageschwerpunkt DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment GmbH
WKN
KVG
DWS Investment GmbH
ISIN

KVG
97,300 EUR
+0,090 EUR+0,09 %
Geld
97,300 EUR
Brief
97,300 EUR
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Fondsvolumen
119,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandandere LänderKanadaNiederlandeSpanienItalienÖsterreichAustralienNorwegenLuxemburg
Stand:
  • Frankreich (28,3 %)
  • Deutschland (15,2 %)
  • andere Länder (11,4 %)
  • Kanada (10,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • Geldmarkt (2,8 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN2,30 %
Bank of Nova Scotia 22/16.03.261,70 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF1,50 %
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,50 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF1,50 %
Westpac Banking 19/02.04.26 MTN1,40 %
Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF1,30 %
Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN1,30 %
Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF1,30 %
AXA Home Loan SFH 20/25.06.351,20 %
Summe:15,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.