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Anlageschwerpunkt DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment GmbH
WKN
KVG
DWS Investment GmbH
ISIN

KVG
97,380 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
97,380 EUR
Brief
97,380 EUR
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Fondsvolumen
117,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandandere LänderNiederlandeKanadaSpanienItalienAustralienÖsterreichNorwegenGroßbritannien
Stand:
  • Frankreich (28,4 %)
  • Deutschland (15,4 %)
  • andere Länder (9,6 %)
  • Niederlande (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,5 %)
  • Geldmarkt (1,1 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH S.EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2022(27)
Anleihe · WKN A3K2SP · ISIN FR0014008RP9
2,31 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC
Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524
1,63 %
NIBC BANK N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2019(29)
Anleihe · WKN A2R832 · ISIN XS2065698834
1,51 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)
Anleihe · WKN A3E5UY · ISIN DE000A3E5UY4
1,51 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R0DA · ISIN XS1978200472
1,45 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Anleihe · WKN A28R2L · ISIN XS2101325111
1,33 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)
Anleihe · WKN A1HRJB · ISIN FR0011580588
1,29 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
Anleihe · WKN A2RW8E · ISIN XS1944327631
1,28 %
AXA HOME LOAN SFH S.A. EO-M.-T.OBL.FIN.HAB. 2020(35)
Anleihe · WKN A28YY2 · ISIN FR0013520210
1,25 %
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)
Anleihe · WKN A1V1NH · ISIN XS1458458665
1,25 %
Summe:14,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS Covered Bond Fund - TFC EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.