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Anlageschwerpunkt DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
106,740 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
106,740 EUR
Brief
109,410 EUR
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Fondsvolumen
59,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderDeutschlandUSAItalienGroßbritannienSpanienNiederlandeSchwedenBelgienLuxemburg
Stand:
  • Frankreich (17,9 %)
  • andere Länder (17,5 %)
  • Deutschland (11,9 %)
  • USA (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,9 %)

Top Holdings zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Barclays 22/28.01.281,60 %
UBS Group 20/14.01.2028 MTN1,60 %
Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN1,50 %
Imerys 16/31.03.28 MTN1,50 %
Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN1,50 %
Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.281,50 %
UniCredit 22/18.01.28 MTN1,50 %
La Banque Postale 22/09.02.28 MTN1,50 %
Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN1,40 %
BNP Paribas 20/19.02.28 MTN1,40 %
Summe:15,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2027 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.