Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

202,561 EUR
+0,609 EUR+0,30 %
Geld
202,561 EUR
Brief
202,561 EUR
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Fondsvolumen
562,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (99,6 %)
  • Euro (0,4 %)

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

WertpapiernameAnteil
DEKA MTN SERIE A-165
Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594
0,70 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)
Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8
0,62 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5
0,52 %
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708
0,52 %
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903
0,52 %
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)
Anleihe · WKN A4D6VR · ISIN XS3000592280
0,52 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867
0,52 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777
0,52 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02
0,50 %
ABN AMRO BANK N.V. FRN SNR PREF EMTN 01/28 EUR
Anleihe · WKN A4D5QJ · ISIN XS2979675258
0,50 %
Summe:5,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.