Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

•
223,093 EUR
+0,052 EUR+0,02 %
Geld
223,093 EUR
Brief
223,093 EUR
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Fondsvolumen
860,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (82,4 %)
  • Barmittel (17,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (82,4 %)
  • Barmittel (17,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

WertpapiernameAnteil
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBMJ · ISIN XS3078501767
0,65 %
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858
0,52 %
CIBC 26/28 FLR MTN
Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452
0,47 %
DANSKE BK 24/27 FLR MTN0,47 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,43 %
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)
Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980
0,43 %
RAHOIT.2026 26/37 FLR A
Anleihe · WKN A4ESHT · ISIN XS3273179112
0,40 %
CIBC 24/28 FLR MTN
Anleihe · WKN A3L4TR · ISIN XS2921540030
0,39 %
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)
Anleihe · WKN A3LX6P · ISIN XS2815894071
0,39 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4D7YW · ISIN XS3017243570
0,39 %
Summe:4,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - FC ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.