Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt DWS USD Floating Rate Notes - LC ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

•
218,436 EUR
+0,160 EUR+0,07 %
Geld
218,436 EUR
Brief
220,625 EUR
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Fondsvolumen
873,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (89,3 %)
  • Barmittel (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (89,3 %)
  • Barmittel (10,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,9 %)

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LC ACC

WertpapiernameAnteil
CIBC 26/28 FLR MTN
Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452
0,52 %
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)
Anleihe · WKN A3L3XC · ISIN XS2910614275
0,52 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,47 %
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)
Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980
0,47 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134
0,43 %
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)
Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710
0,43 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)
Anleihe · WKN A4EX8V · ISIN XS3447650907
0,43 %
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
Anleihe · WKN MS0GYB · ISIN XS1511787589
0,43 %
SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028)
Anleihe · WKN A46ZXQ · ISIN XS3393867224
0,40 %
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390
0,39 %
Summe:4,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LC ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.