Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt DWS USD Floating Rate Notes - TFD DIS
- WKN
- DWS2SU
- ISIN
- LU1673813835
•
93,696 EUR
+0,220 EUR+0,24 %
Geld
93,696 EUR
Brief
93,696 EUR
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Fondsvolumen
719,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (88,0 %)
- Barmittel (12,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (88,0 %)
- Barmittel (12,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - TFD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CIBC 26/28 FLR MTN Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452 | 0,59 % |
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28) Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980 | 0,54 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,49 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 0,48 % |
SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) Anleihe · WKN A46ZXQ · ISIN XS3393867224 | 0,46 % |
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390 | 0,44 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,42 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708 | 0,41 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,41 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903 | 0,41 % |
| Summe: | 4,65 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - TFD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.