Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM GOVERNMENT - D01 EUR ACC

WKN
A2DX41
ISIN
AT0000A1XWV0
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2DX41
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1XWV0
KVG
95,210 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
95,210 EUR
Brief
98,550 EUR
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Fondsvolumen
237,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelMexikoIndonesienTürkeiSaudi-ArabienBrasilienDominikanische RepublikArgentinienOmanPeruÄgyptenPhilippinenChileKolumbienBahrainUngarnKatarSüdafrikaPanamaRumänienNigeriaUruguayVereinigte Arabische EmirateChinaElfenbeinküsteEl SalvadorMalaysiaCosta RicaAngolaEcuadorJungferninseln (British)GuatemalaUkraineSerbienSri LankaNiederlandeAserbaidschanParaguayGhanaPakistanIndienKeniaKasachstanJordanienMarokkoJamaikaArmenienUsbekistanTrinidad und TobagoLibanonGabunHongkongMongolei
Stand:
  • Barmittel (5,6 %)
  • Mexiko (5,1 %)
  • Indonesien (4,4 %)
  • Türkei (4,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (88,9 %)
  • Barmittel (5,6 %)
  • Fonds (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (92,9 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - D01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,45 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,22 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,14 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S
Anleihe · WKN A28STX · ISIN XS2109770151
1,02 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S
Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87
0,98 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736
0,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818
0,93 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22
0,93 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27)
Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516
0,93 %
Brasilien DL-Bonds 2006(37)
Anleihe · WKN A0GL1X · ISIN US105756BK57
0,78 %
Summe:10,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - D01 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.