Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
107,730 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
107,730 EUR
Brief
108,540 EUR
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Fondsvolumen
294,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandNiederlandeÖsterreichKanadaSchwedenSchweizItalienGroßbritannienAustralienFinnlandBarmittelNorwegenLuxemburgDänemarkJapanSlowakeiUSASlowenienBelgienEuropa
Stand:
  • Frankreich (18,1 %)
  • Deutschland (14,0 %)
  • Niederlande (11,6 %)
  • Österreich (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,6 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (97,6 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,79 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380
1,68 %
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682
1,62 %
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647
1,55 %
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103
1,54 %
Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)
Anleihe · WKN A4D78L · ISIN FR001400Y1H8
1,45 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Preferred MTN 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQJT · ISIN XS2712746960
1,41 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)
Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392
1,37 %
SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)
Anleihe · WKN A3K6HP · ISIN XS2489627047
1,36 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
1,35 %
Summe:15,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.