Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt M&G European Credit Investment Fund - P EUR ACC

WKN
A3DM0X
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2482630162
KVG
107,687 EUR
-0,294 EUR-0,27 %
Geld
107,687 EUR
Brief
107,687 EUR
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Fondsvolumen
5,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandNiederlandeUSAGroßbritannienItalienLuxemburgSpanienBelgienSchwedenAustralienFinnlandIslandSchweizNeuseelandÖsterreichNorwegenKanadaIrlandJapanDänemarkPortugal
Stand:
  • Frankreich (17,8 %)
  • Deutschland (16,6 %)
  • Niederlande (11,7 %)
  • USA (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu M&G European Credit Investment Fund - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EURO-SCHATZ JUN 2412,73 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
3,60 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
1,99 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
1,31 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
1,21 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
0,77 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)
Anleihe · WKN A3LA6C · ISIN XS2554489513
0,69 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)
Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033
0,65 %
Summe:22,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu M&G European Credit Investment Fund - P EUR ACC

Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofAML Euro Corporate Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel ohne Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.