Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

WKN
A2AN95
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
LU1090960086
KVG
93,820 EUR
-0,310 EUR-0,33 %
Geld
93,820 EUR
Brief
93,820 EUR
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Fondsvolumen
1,62 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandItalienFrankreichNiederlandeSpanienBarmittelGroßbritannienIndonesienUSAVereinigte Arabische EmirateMexikoSaudi-ArabienPhilippinenSupranationalChileBelgienUruguayPolenSchweizFinnlandSüdafrikaBrasilienLuxemburgÖsterreichPanamaRumänienPeruJapanSchwedenIrlandMalaysiaKuwaitNorwegenDänemarkPortugalKanadaKatarKolumbien
Stand:
  • Deutschland (32,7 %)
  • Italien (10,6 %)
  • Frankreich (6,6 %)
  • Niederlande (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondssonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (84,4 %)
  • Fonds (8,2 %)
  • sonst. VM (3,1 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische Yen
Stand:
  • Euro (68,5 %)
  • US-Dollar (17,6 %)
  • Japanische Yen (0,2 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041
4,76 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
4,45 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
3,94 %
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025)
Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147
3,09 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
2,55 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,34 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
2,19 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
2,11 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
1,89 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
1,72 %
Summe:29,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Flexible - R EUR ACC

Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.