Rentenfonds • Renten Asien
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A113C6
- ISIN
- LU0740036214
•
11,740 EUR
-0,023 EUR-0,19 %
Geld
11,740 EUR
Brief
12,151 EUR
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Fondsvolumen
821,83 Mio. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (37,2 %)
- Banken (13,3 %)
- Konsumgüter zyklisch (8,5 %)
- Finanzen (8,1 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Asien (76,2 %)
- USA (9,6 %)
- Nahost (5,7 %)
- Frankreich (4,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (80,5 %)
- Derivate (17,1 %)
- sonst. VM (1,3 %)
- Barmittel (0,7 %)
Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MTR CORP.LTD 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L3UB · ISIN HK0001055638 | 4,74 % |
| SWI.PROP.MTN 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EEEZ · ISIN HK0001160750 | 4,01 % |
| NESTLE F.I. 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EBSU · ISIN XS3007631032 | 3,58 % |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% 01/27/2030 REGS Anleihe · WKN A4D6ST · ISIN HK0001102349 | 3,56 % |
| FOR.ST.(BVI) 21/26 | 3,12 % |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2.35%/VAR 09/30/2036 Anleihe · WKN A4E1G5 · ISIN HK0001362992 | 3,05 % |
| EXPORT IMPORT BANK KOREA 3.16% 06/03/2034 Anleihe · ISIN XS2833374304 | 2,93 % |
| MEITUAN 25/35 Anleihe · WKN A4EKH9 · ISIN HK0001206843 | 2,90 % |
| STE GENERALE 21/29 MTN Anleihe · WKN A3LP34 · ISIN FR0014003VT4 | 2,89 % |
| OTP BANK PLC 3.5%/VAR 06/30/2028 REGS Anleihe · WKN A4E08V · ISIN XS3102027383 | 2,83 % |
| Summe: | 33,61 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.