Rentenfonds • Renten Asien
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A113C6
- ISIN
- LU0740036214
•
11,268 EUR
+0,033 EUR+0,30 %
Geld
11,268 EUR
Brief
11,663 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (30,1 %)
- Banken (17,0 %)
- Immobilien (9,0 %)
- Konsumgüter zyklisch (8,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Asien (70,6 %)
- USA (11,4 %)
- Frankreich (5,9 %)
- Nahost (5,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (80,1 %)
- Derivate (14,2 %)
- Barmittel (3,3 %)
- sonst. VM (1,8 %)
Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS Anleihe · WKN A4ESPH · ISIN FR0014004ZS5 | 3,82 % |
| FAR E.HORIZ. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D68B · ISIN HK0001102562 | 3,79 % |
| PROLOGIS 24/27 Anleihe · WKN A3LUGN · ISIN HK0000987716 | 3,55 % |
| EMIRATES NBD BANK PJSC 3.1% 07/18/2035 Anleihe · WKN A4EEAS · ISIN HK0001167326 | 3,50 % |
| MTR CORP.LTD 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L3UB · ISIN HK0001055638 | 3,37 % |
| TEMASEK F. I 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L24L · ISIN HK0001051355 | 3,35 % |
| SWI.PROP.MTN 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EEEZ · ISIN HK0001160750 | 2,83 % |
| AIA GROUP LTD 2.88% 04/30/2036 REGS Anleihe · WKN A4EUCZ · ISIN HK0001293650 | 2,82 % |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% 01/27/2030 REGS Anleihe · WKN A4D6ST · ISIN HK0001102349 | 2,57 % |
| NESTLE F.I. 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EBSU · ISIN XS3007631032 | 2,51 % |
| Summe: | 32,11 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.