Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - B USD ACC
- WKN
- A0KFQT
- ISIN
- IE00B134MW13
•
11.698,066 EUR
+17,756 EUR+0,15 %
Geld
11.698,066 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (98,2 %)
- Barmittel (1,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (98,2 %)
- Barmittel (1,8 %)
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA 0% 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994232 · | 2,79 % |
| NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SOFRINDX+22 10/09/2026 Anleihe · ISIN XS2844575444 · | 1,86 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .039 11/03/2025 | 1,86 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .039 11/03/2025 | 1,86 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRINDX+17 04/13/2026 REGS Anleihe · ISIN XS3179847408 · | 1,58 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026 Anleihe · ISIN US46656HJM51 · | 0,98 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3155731493 · | 0,93 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 01/06/2026 Anleihe · ISIN BE6366268611 · | 0,92 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 01/07/2026 Anleihe · WKN A47DBQ · ISIN XS3200105602 | 0,92 % |
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP .0415 01/06/2026 Anleihe · WKN A463Q6 · ISIN FR0129413714 | 0,92 % |
| Summe: | 14,62 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - B USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen