Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

240,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
236,481 EUR
(220 Stk.)
Brief
241,210 EUR
(210 Stk.)
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
52,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,006,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenBarmittelVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (25,0 %)
  • Finanzen (20,5 %)
  • Konsumgüter (14,2 %)
  • Industrie (13,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeBarmittelGroßbritannienSchwedenIrlandIsrael
Stand:
  • USA (41,1 %)
  • Deutschland (18,2 %)
  • Frankreich (7,6 %)
  • Spanien (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (82,1 %)
  • Anleihen (5,8 %)
  • Fonds (5,0 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingSchwedische KroneIsraelischer Neuer Shekel
Stand:
  • US-Dollar (43,5 %)
  • Euro (41,3 %)
  • Pfund Sterling (3,2 %)
  • Schwedische Krone (2,8 %)

Top Holdings zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
BUND SCHATZANW. 23/253,81 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,30 %
Halma
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
3,23 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
3,21 %
ResMed
Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078
3,16 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,12 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,12 %
Kinsale Capital Group
Aktie · WKN A2APEC · ISIN US49714P1084
3,11 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
3,05 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,00 %
Summe:32,11 %
Stand:

Fondsstrategie zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.