Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

241,163 EUR
+0,376 EUR+0,16 %
Geld
239,855 EUR
(210 Stk.)
Brief
243,507 EUR
(210 Stk.)
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Fondsvolumen
54,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,006,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenBarmittelVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,2 %)
  • Industrie (16,0 %)
  • Konsumgüter (15,5 %)
  • Finanzen (15,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeBarmittelGroßbritannienSchwedenIrlandIsrael
Stand:
  • USA (35,8 %)
  • Deutschland (20,5 %)
  • Frankreich (10,2 %)
  • Spanien (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (78,6 %)
  • Anleihen (10,0 %)
  • Fonds (4,0 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchwedische KroneIsraelischer Neuer Shekel
Stand:
  • Euro (48,1 %)
  • US-Dollar (37,8 %)
  • Pfund Sterling (2,9 %)
  • Schwedische Krone (2,5 %)

Top Holdings zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
3,62 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
3,53 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
3,23 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,22 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,19 %
Amadeus IT
Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019
2,98 %
Kinsale Capital Group
Aktie · WKN A2APEC · ISIN US49714P1084
2,92 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
2,86 %
Halma
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
2,86 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,85 %
Summe:31,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.