Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- I1 ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

• KVG
1.136,490 EUR
+5,750 EUR+0,51 %
Geld
1.136,490 EUR
Brief
1.136,490 EUR
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Fondsvolumen
29,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenKonsumgüterBarmittelRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (27,5 %)
  • IT/ Telekommunikation (18,1 %)
  • Industrie (11,2 %)
  • Gesundheitswesen (7,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandSchwedenSpanienNiederlandeBarmittelNorwegenFrankreich
Stand:
  • USA (40,3 %)
  • Deutschland (18,6 %)
  • Schweden (10,3 %)
  • Spanien (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (72,2 %)
  • Anleihen (14,2 %)
  • Fonds (8,9 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchwedische KroneNorwegische Krone
Stand:
  • US-Dollar (40,3 %)
  • Euro (33,4 %)
  • Schwedische Krone (9,7 %)
  • Norwegische Krone (3,0 %)

Top Holdings zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- I1 ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
7,46 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5
6,75 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66
5,09 %
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JJTF · ISIN IE00B48X4842
3,83 %
ASSA Abloy B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
3,64 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,52 %
Roper Technologies
Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061
3,35 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
3,35 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,33 %
Swedbank
Aktie · WKN 895705 · ISIN SE0000242455
3,16 %
Summe:43,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- I1 ­­EUR D­­IS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.