Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt First Sentier Asian Quality Bond Fund - VI USD DIS

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

8,094 EUR
-0,009 EUR-0,11 %
Geld
8,094 EUR
Brief
8,094 EUR
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Fondsvolumen
1,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndonesienMalaysiaKayman InselnHongkongSüdkoreaJungferninseln (British)AustralienSingapurChinaUSAThailandIndienGroßbritannienSaudi-ArabienPhilippinenMexikoVereinigte Arabische EmirateLuxemburgTaiwanKanadaNeuseeland
Stand:
  • Indonesien (11,4 %)
  • Malaysia (10,5 %)
  • Kayman Inseln (8,5 %)
  • Hongkong (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (76,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMalaysische RinggitAustralische DollarJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (90,3 %)
  • Malaysische Ringgit (3,8 %)
  • Australische Dollar (3,0 %)
  • Japanische Yen (2,9 %)

Top Holdings zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - VI USD DIS

WertpapiernameAnteil
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
3,58 %
USA 24/25 ZO3,19 %
RHB Bank Bhd DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KTAV · ISIN XS2356379102
2,11 %
IOI INV L BE 21/31
Anleihe · WKN A3KXE7 · ISIN XS2399889976
2,05 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
1,93 %
China Resources Land Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYE4 · ISIN XS1950126109
1,85 %
SPIC Preferred Comp. No.4 Ltd. DL-FLR Notes 2024(27/Und.)
Anleihe · WKN A3L5B8 · ISIN XS2924024651
1,69 %
Kasikornbank PCL DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE4F · ISIN XS2580263734
1,68 %
BK KB BUKOPI 24/27
Anleihe · WKN A3L473 · ISIN XS2904540692
1,64 %
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KZHL · ISIN XS2408001365
1,60 %
Summe:21,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - VI USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.