Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

KVG
21,329 EUR
+0,027 EUR+0,13 %
Geld
21,329 EUR
Brief
21,329 EUR
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Fondsvolumen
837,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Transport SchieneVersorger umfassendAirport ServiceErdöl-,Erdgas TransportImmobilienGasversorgungWasserTelekommunikationBarmittel
Stand:
  • Stromversorgung konv. (26,1 %)
  • Transport Schiene (25,4 %)
  • Versorger umfassend (14,6 %)
  • Airport Service (11,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienGroßbritannienFrankreichChinaKanadaMexikoSpanienJapanBrasilienHongkongDänemarkSchweizBarmittelItalien
Stand:
  • USA (56,7 %)
  • Australien (5,7 %)
  • Großbritannien (5,4 %)
  • Frankreich (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarPfund SterlingKanadische DollarMexikanische Peso NuevoHongkong DollarJapanische YenChinesischer Renminbi YuanBrasilianische RealDänische KronenSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (56,7 %)
  • Euro (9,4 %)
  • Australische Dollar (5,7 %)
  • Pfund Sterling (5,4 %)

Top Holdings zu First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
4,77 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
4,56 %
American Electric Power
Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017
4,37 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
3,96 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
3,96 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
3,76 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
3,66 %
SBA Communications
Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040
3,66 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,63 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
3,49 %
Summe:39,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.