Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Fixed Income One - (I) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
106,820 EUR
+0,250 EUR+0,23 %
Geld
106,820 EUR
Brief
106,820 EUR
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Fondsvolumen
561,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderDeutschlandFrankreichUSANiederlande
Stand:
  • andere Länder (52,1 %)
  • Deutschland (13,9 %)
  • Frankreich (11,6 %)
  • USA (11,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Geldmarkt (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarsonst. VMAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (97,0 %)
  • US-Dollar (2,7 %)
  • sonst. VM (0,2 %)
  • Australische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu Fixed Income One - (I) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3.8% Bonds IBM 2025-10.02.452,79 %
EMTN RBC 2025-24.03.27 FR2,19 %
Nts Swiss 2025-26.03.33 Fixed/Variable Rate1,82 %
4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y1,44 %
3.852% EMTN TotalEn Cap Int 2025-03.03.451,40 %
Summe:9,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fixed Income One - (I) EUR DIS

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.