Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Fixed Income One - (I) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
106,280 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
106,280 EUR
Brief
106,280 EUR
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Fondsvolumen
723,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderFrankreichDeutschlandUSANiederlande
Stand:
  • andere Länder (44,0 %)
  • Frankreich (20,1 %)
  • Deutschland (13,6 %)
  • USA (11,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Geldmarkt (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarsonst. VMNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (98,1 %)
  • US-Dollar (1,5 %)
  • sonst. VM (0,2 %)
  • Norwegische Krone (0,1 %)

Top Holdings zu Fixed Income One - (I) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2025-25.11.35 Unitary2,79 %
3.8% Bonds IBM 2025-10.02.452,56 %
1.25% Obligation Assimilable du Tresor French Republic 2015-25.5.36 Unitary2,55 %
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary2,03 %
EMTN RBC 2025-24.03.27 FR1,65 %
Summe:11,58 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fixed Income One - (I) EUR DIS

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.