Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Franklin U.S. Low Duration Fund - A EUR ACC
- WKN
- A12HRZ
- ISIN
- LU1162222563
• KVG
11,980 EUR
-0,020 EUR-0,17 %
Geld
11,980 EUR
Brief
12,350 EUR
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Fondsvolumen
288,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (60,7 %)
- Großbritannien (2,3 %)
- Kayman Inseln (1,0 %)
- Irland (0,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (79,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (99,9 %)
- Euro (0,1 %)
Top Holdings zu Franklin U.S. Low Duration Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.12.2017 | 7,64 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2810K · ISIN US91282CAH43 | 3,80 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 3,29 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LAY2 · ISIN US91282CFT36 | 3,15 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R9T1 · ISIN US912828YQ73 | 2,73 % |
| United States Treasury Strip Coupon 0% 15.11.2027 Anleihe · WKN 179580 · ISIN US912833QB99 | 2,01 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 1,23 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 1,07 % |
| RR 14 /LLC 21/36 FLR A-1 | 1,05 % |
| EMPIRE STATE DEVELOPMENT CORP 2.250000 03/15/2026 Anleihe · ISIN US64985TDP30 · | 1,00 % |
| Summe: | 26,97 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Low Duration Fund - A EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.