Anlageschwerpunkt Gavekal China Fixed Income Fund - CNH ACC
- WKN
- A2PFDE
- ISIN
- IE00BGHFJ248
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- China (48,3 %)
- Kayman Inseln (9,9 %)
- Deutschland (9,6 %)
- Hongkong (6,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (99,3 %)
- Barmittel (0,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
- Chinesischer Renminbi Yuan (91,9 %)
- US-Dollar (7,3 %)
Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - CNH ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 11,52 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8 | 11,27 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EBT3 · ISIN CND100098JS4 | 11,25 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.25(30) Anleihe · WKN A38J5J · ISIN XS3046403914 | 9,60 % |
| ALIBABA HLDG 24/28 Anleihe · WKN A3L6KB · ISIN HK0001082160 | 8,82 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 8,48 % |
| SWIRE PROPERT MTN FIN 2.85% 22/07/2030 Anleihe · WKN A4EEEY · ISIN HK0001160743 | 5,19 % |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.75% 06/08/2035 Anleihe · WKN A4EE25 · ISIN HK0001173332 | 4,22 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 3,85 % |
Rakuten Group Inc. DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LW38 · ISIN USJ64264AK09 | 3,83 % |
| Summe: | 78,03 % |
Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - CNH ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.