Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Global Emerging Markets Opportunities Conservative - EUR DIS

WKN
A2DR22
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A2DR228
KVG
10.088,250 EUR
+55,340 EUR+0,55 %
Geld
10.088,250 EUR
Brief
10.088,250 EUR
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Fondsvolumen
105,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Finanzensonst. VMBarmitteldiverse BranchenInformationstechnologieBasiskonsumgüterKonsumgüter zyklischIndustrieRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (39,4 %)
  • sonst. VM (22,5 %)
  • Barmittel (13,7 %)
  • diverse Branchen (5,8 %)

Zusammensetzung nach Land

Deutschlandandere LänderUSABarmittelNiederlandeFrankreichKanadaJapanBelgienÖsterreich
Stand:
  • Deutschland (23,0 %)
  • andere Länder (15,7 %)
  • USA (14,3 %)
  • Barmittel (13,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (75,9 %)
  • Barmittel (21,2 %)
  • sonst. VM (2,9 %)

Top Holdings zu Global Emerging Markets Opportunities Conservative - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Netherlands (Kingdom of)5,81 %
Bundesanleihe4,18 %
Belgium S.744,18 %
Austria4,17 %
Bundesobligation S.1814,16 %
Sonstige Forderungen 23,41 %
Berkshire Hathaway MC2,76 %
Nationwide Building Society MTN2,62 %
BMW Finance MTN2,46 %
Canadian Imperial Bank of Commerce MTN2,46 %
Summe:36,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu Global Emerging Markets Opportunities Conservative - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen. Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.