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Anlageschwerpunkt Global ETFs Portfolio - CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

144,130 EUR
+0,770 EUR+0,54 %
Geld
144,600 EUR
(139 Stk.)
Brief
146,700 EUR
(137 Stk.)
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Fondsvolumen
117,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

EuropaNordamerikaAsienBarmittel und sonst. VMGlobal
Stand:
  • Europa (39,1 %)
  • Nordamerika (28,8 %)
  • Asien (16,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (78,4 %)
  • Anleihen (11,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,9 %)

Top Holdings zu Global ETFs Portfolio - CHF ACC

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF13,00 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS11,66 %
Vanguard FTSE 100 ETF10,78 %
L&G US Equity ETF10,45 %
Xtrackers Nikkei 225 ETF10,39 %
Amundi IS Prime Europe ETF10,24 %
Xtrackers DAX ESG Screened ETF6,66 %
L&G Asia Pacific ex Japan Equity ETF6,08 %
UBS MSCI World ETF5,76 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ETF5,06 %
Summe:90,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu Global ETFs Portfolio - CHF ACC

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden. Zur Erlangung der Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß §20 Investmentsteuergesetz, legt der Fonds mehr als 50 Prozent seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (Aktien) an. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fondsmanager für den Fonds an einem festgelegten Referenzwert.