Wertpapiername | Anteil |
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Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A284TS · ISIN XS2249859328 | 5,37 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 3,97 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,96 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,67 % |
DocMorris (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283 | 2,84 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,80 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 2,78 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,78 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,60 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,58 % |
Summe: | 33,35 % |
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value- Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind. Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.