Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R EUR ACC
- WKN
- A1W4S4
- ISIN
- IE00B896JM91
• KVG
10.591,130 EUR
+0,560 EUR+0,01 %
Geld
10.591,130 EUR
Brief
10.591,130 EUR
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Fondsvolumen
26,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Euroland (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26 Anleihe · WKN BU0E30 · ISIN DE000BU0E303 | 1,80 % |
| LMA | 1,25 % |
| KBC BANK 25-01.12.25 | 1,19 % |
| BNG BANK N.V. | 1,11 % |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,99 % |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,99 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 0,94 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.3.2026 Anleihe · WKN A4D7LB · ISIN EU000A4D7LB6 | 0,94 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJY7 · ISIN FR0128838499 | 0,79 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Anleihe · WKN A464D1 · ISIN FR0129408599 | 0,79 % |
| Summe: | 10,79 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R EUR ACC
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.