Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD

87,522 EUR
-0,133 EUR-0,15 %
Geld
87,522 EUR
Brief
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Fondsvolumen
47,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Zusammensetzung nach Land

BrasilienSüdafrikaMexikoIndonesienNiederlandeChileThailandKolumbienTschechienSupranationalKayman InselnPolenRusslandTürkeiUngarnUSASingapurGroßbritannienRumänienBarmittelIndienPeruDominikanische RepublikSaudi-ArabienVenezuelaIrlandPhilippinenNigeriaBermudaOmanJungferninseln (British)MauritiusHongkongSüdkoreaMalaysiaBahrainChinaArgentinienÄgyptenBeninEcuadorSpanienAustralienMarokkoParaguayGuatemalaKasachstanAngolaAserbaidschanUsbekistanNorwegenSerbienPanamaIsraelKanadaEl SalvadorLuxemburgSenegalElfenbeinküsteUkraineGhanaTunesienPakistanUruguaySri Lanka
Stand:
  • Brasilien (8,0 %)
  • Südafrika (7,2 %)
  • Mexiko (6,2 %)
  • Indonesien (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • Barmittel (1,4 %)
  • Fonds (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahThailändischer BahtMalaysische RinggitBrasilianische RealSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyTschechische Kronenandere WährungenEuroKolumbianischer PesoRumänischer LeuRussischer RubelUngarische ForintSingapur-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (42,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,0 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (5,8 %)
  • Indonesische Rupiah (5,3 %)

Top Holdings zu GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1
4,64 %
Anleihe · WKN A19T4W · ISIN CL0002179951
3,40 %
Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107
2,21 %
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,11 %
1,71 %
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,69 %
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,68 %
Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8
1,41 %
1,25 %
Unbekannt
1,24 %
Summe:21,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu GS E.M.Debt Blend Pf.Base USD

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.