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Anlageschwerpunkt Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R NRF EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

KVG
10.215,120 EUR
+0,540 EUR+0,01 %
Geld
10.215,120 EUR
Brief
10.215,120 EUR
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Fondsvolumen
27,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Euroland
Stand:
  • Euroland (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R NRF EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KBC BANK2,78 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
Anleihe · WKN BU0E30 · ISIN DE000BU0E303
1,81 %
LMA0,98 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012
0,94 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.3.2026
Anleihe · WKN A4D7LB · ISIN EU000A4D7LB6
0,94 %
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 28.05.26(151240675)
Anleihe · WKN A4SMUL · ISIN NL0015002XE9
0,81 %
FRANKREICH 25/26 ZO0,79 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE0,79 %
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLSN · ISIN FI4000592183
0,76 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.8.2026
Anleihe · WKN A4EEWF · ISIN EU000A4EEWF1
0,73 %
Summe:11,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - R NRF EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.