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Anlageschwerpunkt HSBC GIF RMB Fixed Income - AC USD ACC

WKN
A1JMZE
Emittent
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
LU0692309627
11,827 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
11,827 EUR
Brief
11,827 EUR
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Fondsvolumen
218,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongandere LänderKatarAustralienSingapurVereinigte Arabische EmirateKanadaSüdkoreaIndienGroßbritannienBarmittel
Stand:
  • China (43,9 %)
  • Hongkong (16,4 %)
  • andere Länder (6,4 %)
  • Katar (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Top Holdings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC USD ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
4,50 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369
3,34 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
3,24 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605
3,23 %
TEM FIN I 3.4% 27/03/2044
Anleihe · ISIN HK0001003828 ·
3,15 %
EXP IMP BANK 3.38% 07/31
Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2
3,00 %
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034
2,96 %
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25)
Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710
2,60 %
CHINA DEVELOPMT.BK 2028
Anleihe · WKN A2RS13 · ISIN CND100011220
2,56 %
LIN FIN 3.25% 27/10/2024
Anleihe · WKN A3KX4Z · ISIN HK0000789393
2,36 %
Summe:30,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC USD ACC

Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.