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Anlageschwerpunkt Invesco Euro Bond Fund - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

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Fondsvolumen
396,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienItalienFrankreichUSANiederlandeSpanienSupranationalBelgienBarmittelSchwedenAustralienJapanLuxemburgDänemarkIrlandIndonesienFinnlandSchweizNorwegenSaudi-ArabienHongkongJungferninseln (British)PortugalUngarnSingapurKayman InselnÖsterreichNeuseelandPhilippinenZypernChilePanamaGriechenlandMexiko
Stand:
  • Deutschland (13,8 %)
  • Großbritannien (11,8 %)
  • Italien (11,4 %)
  • Frankreich (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,4 %)
  • Barmittel (2,4 %)
  • Fonds (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,3 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Bond Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909
2,58 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,35 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
2,13 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
1,76 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
1,49 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
1,46 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
1,38 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A1Z99S · ISIN EU000A1Z99S3
1,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
1,26 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(36)
Anleihe · WKN A18XSF · ISIN XS1361554584
1,26 %
Summe:16,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Euro Bond Fund - B EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden