Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt IQAM ShortTerm EUR - RA DIS
•
64,036 EUR
+0,049 EUR+0,08 %
Geld
64,004 EUR
(800 Stk.)
Brief
64,195 EUR
(800 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
186,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu IQAM ShortTerm EUR - RA DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 5,28 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) Anleihe · WKN A3LKSC · ISIN IT0005554982 | 2,38 % |
| HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 2,00 % |
Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KW34 · ISIN XS2392996109 | 1,95 % |
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Var. Schuldv. 2003(43) 4 Anleihe · WKN A0BBXT · ISIN AT0000325568 | 1,90 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X33 · ISIN XS2182121827 | 1,81 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28Y0V · ISIN XS2010030752 | 1,54 % |
Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19PQ1 · ISIN XS1577951129 | 1,53 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S Anleihe · WKN A3KTE2 · ISIN XS2355599353 | 1,49 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558 | 1,45 % |
| Summe: | 21,33 % |
Stand:
Fondsstrategie zu IQAM ShortTerm EUR - RA DIS
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.