Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Anlageschwerpunkt Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD fixed monthly Dis.

WKN
A3CX5W
ISIN
LU1297938562
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
A3CX5W
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1297938562
7,024 EUR
+0,044 EUR+0,63 %
Geld
7,024 EUR
Brief
7,389 EUR
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Fondsvolumen
148,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterRohstoffeGesundheitswesen
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (25,2 %)
  • Finanzen (15,9 %)
  • Konsumgüter (10,3 %)
  • Rohstoffe (0,6 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaTaiwanSüdkoreaIndienUSAHongkongIndonesienSingapurPhilippinenJungferninseln (British)MalaysiaThailandAustralienGroßbritannienKayman InselnJapanIrlandVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • China (15,6 %)
  • Taiwan (14,0 %)
  • Südkorea (10,3 %)
  • Indien (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFonds
Stand:
  • Aktien (52,5 %)
  • Anleihen (45,1 %)
  • Fonds (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarNeuer Taiwan-DollarHongkong DollarIndische RupieSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanSingapur-DollarIndonesische RupiahPhilippinischer PesoMalaysische RinggitThailändischer Baht
Stand:
  • US-Dollar (49,4 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (14,0 %)
  • Hongkong Dollar (8,7 %)
  • Indische Rupie (7,6 %)

Top Holdings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD fixed monthly Dis.

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
5,55 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
4,90 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
3,29 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,28 %
QUANTA COMPUTER INC. TA10
Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009
2,54 %
STATE BK IND. DEMAT IR 1
Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020
2,46 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
2,40 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
2,38 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,25 %
VARUN BEVERAGES LTD IR 2
Aktie · WKN A40PRQ · ISIN INE200M01039
1,90 %
Summe:30,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD fixed monthly Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).