Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A2PT4M
- ISIN
- LU2065166311
• KVG
7,520 EUR
+0,026 EUR+0,35 %
Geld
7,520 EUR
Brief
7,916 EUR
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (11,4 %)
- Malaysia (9,7 %)
- Südafrika (8,9 %)
- Indonesien (8,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (92,7 %)
- Fonds (6,5 %)
- Barmittel (0,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Malaysische Ringgit (11,2 %)
- Mexikanische Peso Nuevo (9,3 %)
- Polnischer Zloty (8,8 %)
- Indische Rupie (8,6 %)
Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,47 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,60 % |
| MEXICO 25/32 Anleihe · WKN A4EKUX · ISIN MX0MGO0001O3 | 4,06 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,93 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 3,33 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,17 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 3,08 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,04 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 2,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,41 % |
| Summe: | 36,94 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).