Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.

WKN
A2PT4M
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU2065166311
KVG
8,302 EUR
+0,013 EUR+0,16 %
Geld
8,302 EUR
Brief
8,739 EUR
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Fondsvolumen
798,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KolumbienPolenBrasilienSüdafrikaMalaysiaIndonesienMexikoRumänienPeruThailandSupranationalTschechienBarmittelIndienChileÄgyptenUngarn
Stand:
  • Kolumbien (11,8 %)
  • Polen (10,9 %)
  • Brasilien (9,6 %)
  • Südafrika (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,1 %)
  • Fonds (3,7 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Mexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahMalaysische RinggitBrasilianische RealSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyThailändischer BahtKolumbianischer PesoTschechische KronenChinesischer Renminbi YuanRumänischer LeuChilenischer PesoUngarische ForintÄgyptisches PfundIndische RupieTürkische LiraPeruanischer Nuevo SolVietnamesischer New Dong
Stand:
  • Mexikanische Peso Nuevo (12,3 %)
  • Indonesische Rupiah (10,8 %)
  • Malaysische Ringgit (10,5 %)
  • Brasilianische Real (9,1 %)

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
8,77 %
KOLUMBIEN 19/27
Anleihe · WKN A28STH · ISIN COL17CT03672
5,73 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
4,56 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
3,81 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
3,76 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460
3,65 %
PERU 17-32
Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9
3,37 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
2,99 %
MALAYSIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020
2,59 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
2,46 %
Summe:41,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dis.

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.